证券之星消息，2月21日，国寿安保中证沪港深300ETF最新单位净值为0.8086元，累计净值为0.8086元，较前一交易日上涨2.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.8%，近3个月上涨5.51%，近6个月上涨25.02%，近1年上涨26.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中证沪港深300ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.17%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为李康、苏
证券之星消息，2月21日，汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0397元，累计净值为1.1153元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.22%，近3个月上涨1.66%，近6个月上涨1.78%，近1年上涨5.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比161.68%，现金占净值比1.76%。 该基金的基金经理为丁巍、宋鹏，丁巍、宋鹏于
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2025-02-24证券之星消息，2月21日，广发中证军工ETF最新单位净值为1.069元，累计净值为1.069元，较前一交易日上涨1.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.68%，近3个月下跌4.59%，近6个月上涨25.0%，近1年上涨25.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中证军工ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为霍华明，霍华明于2019年11月14
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2025-02-24证券之星消息，2月21日，广发聚源LOF最新单位净值为1.1929元，累计净值为1.4659元，较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%，近3个月上涨1.91%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚源LOF为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.14%，无现金类资产。 该基金的基金经理为吴迪，吴迪于2021年4月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1
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2025-02-24证券之星消息，2月21日，大成睿享混合A最新单位净值为1.6095元，累计净值为1.8238元，较前一交易日上涨2.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.61%，近3个月上涨6.95%，近6个月上涨22.94%，近1年上涨25.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成睿享混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比59.3%，无债券类资产，现金占净值比40.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐彦，徐彦于2019年12月30日起任
证券之星消息，2月21日，上银慧享利30天滚动持有中短债发起A最新单位净值为1.095元，累计净值为1.095元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%，近3个月上涨0.69%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.33%，现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为蔡唯峰、王辉，基金经
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2025-02-24证券之星消息，2月21日，诺安先锋混合A最新单位净值为2.6891元，累计净值为4.5726元，较前一交易日上涨1.56%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.29%，近3个月上涨9.5%，近6个月上涨35.96%，近1年上涨23.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安先锋混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比80.47%，债券占净值比8.52%，现金占净值比12.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为杨谷，杨谷于2006年2月2
证券之星消息，2月21日，海富通改革驱动混合最新单位净值为1.8092元，累计净值为2.6954元，较前一交易日上涨1.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.03%，近3个月上涨0.21%，近6个月上涨13.84%，近1年上涨12.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通改革驱动混合为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.27%，无债券类资产，现金占净值比18.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为周雪军，周雪军于2016年4
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2025-02-24证券之星消息，2月21日，嘉实价值长青混合A最新单位净值为0.8225元，累计净值为0.8225元，较前一交易日下跌0.99%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.13%，近3个月下跌5.22%，近6个月上涨8.65%，近1年上涨8.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实价值长青混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.83%，无债券类资产，现金占净值比7.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谭丽，谭丽于2020年12月24日