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证券之星消息,2月21日,博时富祥纯债债券A最新单位净值为1.0702元,累计净值为1.3211元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.85%,近6个月上涨1.26%,近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富祥纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.52%,现金占净值比0.09%。 该基金的基金经理为陈黎,陈黎于2018年10月29日起任职本基金基金经
证券之星消息,2月21日,易方达投资级信用债债券A最新单位净值为1.1584元,累计净值为1.6184元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.15%,近3个月上涨0.4%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达投资级信用债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.39%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为王晓晨,王晓晨于2013年9月10日起任职
证券之星消息,2月21日,华富恒欣纯债债券A最新单位净值为1.1146元,累计净值为1.1966元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.1%,近3个月上涨1.29%,近6个月上涨1.43%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.98%,现金占净值比0.39%。 该基金的基金经理为姚姣姣,姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月21日,博时富瑞纯债债券A最新单位净值为1.0728元,累计净值为1.3308元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.71%,近6个月上涨0.85%,近1年上涨2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富瑞纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.51%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为倪玉娟、卞竑,基金经理倪玉娟于2018年4月9日起任
证券之星消息,2月21日,中银安心回报最新单位净值为1.032元,累计净值为1.435元,较前一交易日下跌0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.87%,近6个月上涨1.17%,近1年上涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银安心回报为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比154.95%,现金占净值比2.14%。 该基金的基金经理为周毅,周毅于2018年2月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回
证券之星消息,2月21日,鹏扬利泽债券A最新单位净值为1.1009元,累计净值为1.2599元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨0.9%,近1年上涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬利泽债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.26%,现金占净值比0.77%。 该基金的基金经理为陈钟闻、焦翠,基金经理陈钟闻于2018年2月5日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,招商招裕纯债A最新单位净值为1.0087元,累计净值为1.3119元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨1.84%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商招裕纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.36%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为夏里鹏,夏里鹏于2024年11月26日起任职本基金基金经理,
证券之星消息,2月21日,华夏沪深300指数增强A最新单位净值为1.891元,累计净值为1.891元,较前一交易日上涨0.96%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.65%,近3个月上涨2.16%,近6个月上涨24.24%,近1年上涨22.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.05%,无债券类资产,现金占净值比9.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为袁英杰、宋洋,基金经理
证券之星消息,2月21日,南方新优享灵活配置混合A最新单位净值为3.1398元,累计净值为3.1398元,较前一交易日上涨1.6%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%,近3个月下跌0.26%,近6个月上涨8.52%,近1年上涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方新优享灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.41%,债券占净值比5.01%,现金占净值比10.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为章晖,章晖于20
证券之星消息,2月21日,华夏鼎瑞三个月定开债A最新单位净值为1.0339元,累计净值为1.3178元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.59%,近1年上涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.13%,现金占净值比16.0%。 该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基