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股票配资查询 7月15日基金净值：平安合丰定开债最新净值1.061，涨0.05%
发布日期：2024-08-14 22:28 点击次数：186
证券之星消息，7月15日，平安合丰定开债最新单位净值为1.061元，累计净值为1.238元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.07%，近6个月上涨2.42%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
平安合丰定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.73%，现金占净值比0.05%。
电能实业近5个交易日上涨6.23%，港股通累计增持508.50万股；近20个交易日上涨14.10%，港股通累计增持869.80万股。
新世界发展近5个交易日下跌2.37%，港股通累计增持85.80万股；近20个交易日上涨2.34%，港股通累计增持319.00万股。
该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.49%。
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